Paris, France
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Vous participerez au développement de la fonction trésorerie internationale, en contribuant à une gestion optimisée et plus robuste de la liquidité du Groupe. Ce poste offre une large variété de missions et de nombreuses interactions à la fois en interne et en externe. Position de liquidité du Groupe et prévisions À travers l’outil de reporting du Groupe (CCH Tagetik), suivre, analyser et challenger les positions de liquidité Analyse les prévisions de liquidité à court terme reportées par les filiales pour optimiser la gestion de la liquidité et anticiper les positions avant les clôtures. Analyse mensuelle du risque de contrepartie Suivi et explication mensuelle des écarts constatés entre les prévisions et les réalisations Résultat financier des filiales : Préparation des fichiers d’analyse pour les reportings actual et forecast du groupe Suivi du résultat financier P&L et cash du groupe Préparation des tableaux de suivi des programmes de financements de type affacturage et titrisation Suivi des besoins de financement des filiales : Suivi des placements excédentaires et des remontées de dividendes Gestion des besoins de financement
