MONTROUGE, France
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La Direction Fund Distribution assure assure un support administratif aux activités de conservation de titres et de dépositaire. Elle offre une large gamme de prestations à travers ses départements : custody, OPCVM, contrôles comptables opérationnels, trésorerie et opérations bancaires. Le Département Fund Distribution services assure les différentes étapes du traitement des ordres de souscriptions/rachats de la clientèle de Caceis Bank France et des contreparties de la Place (pour les fonds centralisés) : réception des instructions, exécution et règlement/livraison. * Vous rejoignez l’équipe Centralisation et gestion du passif composée de 20 collaborateurs basés à Montrouge * L’équipe intervient en relation transverse avec les services Support et coordination, Traitement des ordres clients, Référentiel de la Fund Distribution Services * L’équipe travaille en relation transverse avec les entités Groupe basées au Luxembourg et Irlande * Contribuer au développement des projets de l’équipe, à la mise en œuvre des actions opérationnelles du service, et au suivi et à l’analyse des activités. * Etre partie prenante pour la réalisation des objectifs du service * Participer aux réunions d’équipe, à la préparation et à la mise en œuvre d’actions opérationnelles. * Aider à la préparation et à l’organisation des activités du service * Assurer le contrôle et la réception des ordres des contreparties ainsi que leurs règlement livraison. La transmission des collectes d’ordres vers les Société de Gestion et les agents de transfert à l’étrangers, répondre aux mails des contreparties ou des société de gestion. Contrôler et Régulariser les suspens. Le suivi de prestations mise en place dans le cadre de la satisfaction des clients CACEIS Aider à la mise place opérationnel des évolutions de la place (Règlement livraison des opérations en T+1, mise en place des nouveaux outils de gestion des liquidités)
