Puteaux, France
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BNP AM Prime est la plateforme unique de BNP AM dédiée aux actifs privés, proposant des investissements dans le capital-investissement, l’infrastructure, la dette privée et les Hegde Funds. Nous recherchons un(e) Assistant(e) Valorisation et Contrôle de Fonds rigoureux(se) et méticuleux(se) pour soutenir la gestion et le contrôle efficace de nos fonds d’investissement. Le candidat retenu jouera un rôle clé dans le maintien des processus de contrôle interne, la vérification de l’exactitude des données, et le support aux activités de Reporting au sein de notre équipe d’Investissement support. Votre rôle au quotidien : * Contribuer à la création et à la mise à jour des fichiers de contrôle interne, notamment le suivi des prix obsolètes et la préparation de rapports de réconciliation. * Surveiller l’activité des fonds, y compris les souscriptions, rachats et flux de trésorerie, pour garantir une gestion précise et à jour. * Effectuer des réconciliations des positions des fonds * Assister dans la revue et le contrôle des budgets liés aux nouveaux fonds et à leur gestion courante. * Réconcilier les données de trésorerie entre nos systèmes internes et les extractions bancaires * Contribuer à la préparation des supports de revue pour les comités de valorisation et autres parties prenantes.
