Milan, Italy
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spunta e controllo di prezzispunta e analisi delle operazioni di capitale (spin off, stock split, dvd detachment in particolare)spunta a controllo delle operazioni sui mercati derivati (listed, not listed)ricalcolo contabile del valore della quotaspunta di prospetti NAV dell'SGRsettaggio del sistema contabile per la rateizzazione delle speseverifica e ricalcolo delle commissioni gravanti sul fondoverifica dei ratei cedolari titoli obbligazionariinvestigation con la SGR sulle operazioni che necessitano ulteriori verificheDi cosa si occupa la struttura Depository BankL’ufficio si occupa di controllare la correttezza del calcolo della quota del NAV dei principali fondi italiani ed esteri. La persona in stage si occuperà principalmente di svolgere un’attività di back office per primaria clientela italiana (Società di Gestione del Risparmio - SGR e gestori delegati) collegata al controllo del calcolo del NAV (Net Asset Value) dei fondi. Queste attività daranno l’opportunità di iniziare a conoscere i processi del mondo finanziario al loro interno in un contesto di respiro internazionale. La struttura Depository Bank gestisce attività di back office post trading per Società di Gestione del Risparmio, SGR e gestori delegati, Fondi Pensione e Casse di Previdenza
