Montrouge, France
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Au sein de CACEIS, vous intégrez le Département Fund Distribution Services (FDS) qui assure les différentes étapes du traitement des ordres de souscriptions/rachats de la clientèle de CACEIS Bank France et des contreparties de la Place (pour les fonds centralisés) : réception des instructions, exécution et règlement/livraison. Les valeurs concernées sont les OPCVM centralisées par CACEIS Bank France ainsi que les OPCVM externes français, étrangers (fonds classiques ou fonds hedge). Il est organisé en 4 activités : * Support et coordination, * Traitement des ordres clients, * Centralisation et gestion du passif, * Contrôle des flux. En tant que Client Operation Officer, vous assurez la réception et l’exécution des ordres de souscriptions/rachats d’OPCVM en provenance de la clientèle et des intermédiaires financiers. Vos principales missions sont de : * Réceptionner les ordres de souscriptions/rachats * Passer les ordres par téléphone/fax et swift aux centralisateurs externes pour exécution * Confirmer la valeur liquidative et les modalités de règlement/livraison avec les centralisateurs externes * Saisir les opérations dans le carnet OPCVM si les instructions ne sont pas STP (Straight Through Processing) * Gérer le règlement/livraison des opérations via les systèmes de Place et en assurer la bonne fin * Gérer les suspens de place et les régulariser sur demande de la cellule contrôle et support * Relancer les contreparties * Assurer la relation avec les Account Relationship Manager (ARM) sur toute demande d’information ou réclamation * Assurer la gestion des référentiels (caractéristiques de souscription/rachat, distributeur annonce de collecte) * Suivre la vie sociale des fonds * Etre en relation avec les Sociétés de Gestion et comptables OPC Mandats (annonce de collecte et collecte valorisée).
