Esch-sur-Alzette, Luxembourg
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Au sein de la Direction des risques, vous intégrerez notre Département Contrôle Dépositaire, en charge du respect des normes législatives, réglementaires et déontologiques en vigueur. Votre rôle est de veiller à ce que la banque respecte les lois et règlements qui lui sont applicables de façon continue. Pendant la durée de votre stage, vous participerez ainsi aux missions suivantes : - Contrôles liés à la mission de supervision de la Banque Dépositaire : • suivi des ordres de souscriptions et de rachats • suivi de la qualité des VNI • suivi des délais de dénouements des opérations • suivi des revenus distribués aux investisseurs • cash flow monitoring • ownership verification • application de la procédure d’escalade - Suivi des due diligences à destination des Sociétés de Gestion et autres délégataires désignés des Fonds d’investissement
