MONTROUGE, France
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La Direction Fund Services assure un support administratif aux activités de conservation de titres et de dépositaire. Elle offre une large gamme de prestations à travers ses départements : custody, OPCVM, contrôles comptables opérationnels, trésorerie et opérations bancaires. Le Département Fund Distribution services assure les différentes étapes du traitement des ordres de souscriptions/rachats de la clientèle de Caceis Bank France et des contreparties de la Place (pour les fonds centralisés) : réception des instructions, exécution et règlement/livraison. * Vous rejoignez l’équipe Traitement des ordres clients composée de 10 collaborateurs basés à Paris * L’équipe intervient en relation transverse avec les services internes custody, le commerce, les comptables * Contribuer au développement des projets de l’équipe, à la mise en œuvre des actions opérationnelles du service, et au suivi et à l’analyse des activités. * Etre partie prenante pour la réalisation des objectifs du service * Participer aux réunions d’équipe, à la préparation et à la mise en œuvre d’actions opérationnelles. * Aider à la préparation et à l’organisation des activités du service * Réceptionner les ordres de souscriptions/rachats en provenance des clients (par fax, swift, fichier). * Transmettre les ordres par téléphone/fax et swift aux centralisateurs externes pour exécution. * Confirmer la valeur liquidative et les modalités de règlement/livraison avec les centralisateurs externes. * Saisir les ordres clients dans le carnet OPCVM sur les fonds admis en Euroclear France et étrangers si les instructions ne sont pas STP (Straight Through Processing). * Gérer le règlement/livraison des opérations via les systèmes de Place et en assurer la bonne fin. * Gérer les suspens de place et les régulariser sur demande de la cellule contrôle et support. * Relancer les centralisateurs. * Effectuer les différents contrôles liés au bon acheminement de l’ordre jusqu’à son dénouement. * Contrôle des signatures pour les ordres de plus de 10 millions. * Assurer la relation par mail et par téléphone avec les différents intervenants (clients, contreparties, interlocuteurs internes) pour demande d’information ou réclamation. * Assurer la gestion des référentiels (caractéristiques de souscription/rachat). * Intégrer les ordres valorisés sur l’activité des FCPE et gestion de la boite mail dédiée. * Etablir mensuellement des attestations de positions aux clients qui ont pris la prestation. * Procéder aux différents types de transferts à l’actif et au passif et en assurer le suivi. * Transferts d’harmonisation et en assurer le suivi auprès des différents intervenants (Caceis Bank Luxembourg, les agents de transferts et les correspondants centralisateurs * Mise à jour des procédures sur toutes les activités de production
