MONTROUGE, France
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Vous souhaitez acquérir une expérience en Comptabilité dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose un stage en tant que Comptable de Fonds au sein de la Direction Fund Administration. Votre direction Au sein de la Direction des Opérations de CACEIS Fund Administration, deux départements OPC Clients sont en charge de l’établissement des valeurs liquidatives de près de 5200 o.p.c. pour 250 clients, sociétés de gestion pour l’essentiel. Votre équipe Vous êtes accueilli au sein d’un secteur comptable d’une quinzaine de personnes, encadré par un responsable de secteur et son adjoint. Vos missions En tant que Comptable de Fonds, vos missions principales sont les suivantes : - Enregistrement et contrôle des opérations de marché ; - Rapprochements titres, passif et espèces ; - Valorisation des portefeuilles et contrôle des valeurs liquidatives ; - Contrôles nécessaires à l’établissement de reportings réglementaires. Apports du stage Le poste développe et/ou permet d’acquérir ou de consolider les compétences suivantes : - Connaissance de l’environnement et des acteurs liés à la gestion des OPC ; - Connaissance des instruments financiers ; - Capacité à travailler en équipe ; - Relationnel client.
