Esch-sur-Alzette, Luxembourg
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Au sein du département Private Equity and Real Estate Solutions (PERES), vous intégrerez l'équipe Reporting en charge de la gestion complète des reportings règlementaires et financiers des clients. En étroite collaboration avec l'équipe Comptable, votre rôle sera d'assurer la production des rapports financiers dans le respect des procédures internes et des normes comptables en vigueur. Le reporting financier : * Rédiger les états financiers annuels ou semi-annuels des entités Fonds et/ou SPVs de votre portefeuille dans les normes comptables Lux Gaap, US Gaap ou IFRS ; * Interagir avec les autres départements de CACEIS et/ou externes (clients, AIFM, auditeurs) ; * Faire le suivi de son portefeuille de production du début à la fin du processus de production ; * Réaliser les dépôts de la liasse comptable sur la plateforme eCDF ; * Veiller au respect des délais de clôture.
