MONTROUGE, France
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Vous souhaitez acquérir une expérience dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose un stage en tant que Gestionnaire Middle Office au sein de la direction rivate Equity- Real Estate and Securitization. Au sein de CACEIS, le département de Private Equity- Real Estate and Securitization a pour mission de répondre aux besoins, le plus largement possible, des sociétés de gestion de Private Equity Real Estate et Titrisation. Aussi ce département assure la réalisation d'un large panel de prestations de services comprenant la Fonction Dépositaire, la Prestation Comptable, le Middle office et le Service aux émetteurs des fonds PERES. Au sein du département PERES, le Service Middle Office assure une prestation de middle office externalisé aux sociétés de gestions vendu par CACEIS Bank France à sa clientèle. La prestation est diversifiée, elle va du suivi du passif à la mise à jour des rapports de gestion en passant par le suivi des investissements à l’actif des fonds. Vous êtes en charge de: * Traiter les appels de fonds et les distributions pour le compte du client * Suivre les investissements effectués par les fonds gérés par les clients Sociétés de Gestion * Participer à la mise à jour trimestrielle des rapports de gestion et effectuer la diffusion aux investisseurs. * Diffuser les différents éléments liés à la vie du fonds aux équipes comptabilité, contrôle de gestion et aux commissaires aux comptes. * Assurer la relation clientèle au quotidien et être le point d’entrée privilégié pour les clients PERES. Gérer les demandes ad-hoc des clients. * Participer aux tests métier lors de la mise en place d’évolutions IT, être source de proposition pour améliorer les process en place et mettre à jour les modes opératoires existants.
